| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 397.49 EUR | 0.25 EUR | 0.06 % |
|---|
| previous day | 397.24 EUR | date | 08.10.2026 |
KEPLER Value Aktienfonds (T) Fonds price - 1 year
fundamental data
| valor | 4451297 |
| isin | AT0000A0AH06 |
| name | KEPLER Value Aktienfonds (T) Fonds |
| investment company | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| applied in | Austria |
| issue date | 21.08.2008 |
| category | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| currency | EUR |
| capacity | 214’807’651.99 |
| deposit bank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| paying agent | DZ Bank AG |
| fund manager | Roland Zauner, Rudolf Gattringer, Christian Wahlmüller |
| fiscal year-end | 31.07. |
| last update | 09.10.2026 |
investment policy
so investiert der KEPLER Value Aktienfonds (T) Fonds: Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.
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fonds performance: KEPLER Value Aktienfonds (T) Fonds
| performance 1 year | 32.80 | |
| performance 2 year | 45.14 | |
| performance 3 year | 75.46 | |
| performance 5 year | 71.62 | |
| performance 10 year | 135.53 |
terms
| issue charge | 4.00 % |
| administration fee | 1.40 % |
| custodian fee | 0.50 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 2’370.94 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| base#postofficebox | Europaplatz 1a |
| zip code | 4020 |
| city | Linz |
| country | |
| phone | +43 732 65965314 |
| fax | +43(0)732/6596-5319 |
| internet | http://www.kepler.at |