Nettoinventarwert (NAV)
| 632.95 CHF | -6.55 CHF | -1.02 % |
|---|
| Vortag | 639.50 CHF | Datum | 31.08.2026 |
JSS Alternative Lending Fund P CHF Hedged Dis Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2317141112 |
| Name | JSS Alternative Lending Fund P CHF Hedged Dis Fonds |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.07.2021 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 60’868’768.13 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Fondsmanager | Adam Chaplin |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der JSS Alternative Lending Fund P CHF Hedged Dis Fonds: The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.