Nettoinventarwert (NAV)
| 11’776.60 USD | 1.11 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 11’775.49 USD | Datum | 21.10.2026 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 43651513 |
| ISIN | LU1873132523 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 50’812’535’681.09 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Christopher Tufts, Chris Mercy, Robert Motroni |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in USD, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.