Nettoinventarwert (NAV)
| 93.16 EUR | 0.07 EUR | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 93.09 EUR | Datum | 21.10.2026 |
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 22016488 |
| ISIN | LU0955580385 |
| Name | JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.10.2013 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 146’941’560.78 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Andreas Michalitsianos, Iain T. Stealey, Myles Bradshaw, Seamus Mac Gorain |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 23.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) EUR Fonds: Mindestens 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) werden entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in ein Portfolio aus auf EUR lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtitel investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets.