JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR Fonds 22016488 / LU0955580385
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Volatilität | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Sharpe Ratio | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Ratings | |
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR Fonds
Mindestens 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) werden entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in ein Portfolio aus auf EUR lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtitel investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets.
Stammdaten
Valor | 22016488 |
ISIN | LU0955580385 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 32’734.92 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Andreas Michalitsianos, Iain T. Stealey, Myles Bradshaw, Seamus Mac Gorain |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 97.95 |
Fondsvolumen | 62’127’455.48EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.90% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.50 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.10.2013 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.01 %) |