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Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund R Accumulation EUR Fonds 12804486 / LU0607521415

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Nettoinventarwert (NAV)

10.61 EUR 0.02 EUR 0.17 %
Vortag 10.59 EUR Datum 17.05.2022

Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund R Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12804486
ISIN LU0607521415
Name Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund R Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.04.2011
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 47’360’243.46
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood
Geschäftsjahresende 28.02.
Berichtsstand 17.05.2022

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund R Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in an die Inflation gekoppelten Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf Euro lauten, angelegt. Das Portfolio wird aus Anleihen oder anderen erstklassigen (Investment Grade) Schuldtiteln bestehen, wobei bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Anleihen ohne Investment Grade angelegt werden können. Nicht auf Euro lautende Anlagen sollen nach Ermessen des Anlageberaters gegen Euro abgesichert werden. Der Fonds kann, ausschließlich zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements, auch in derivativen Instrumenten, unter anderem in Credit Default Swaps als Sicherungskäufer und Sicherungsverkäufer, anlegen.

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Fonds Performance: Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund R Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-1.93
Performance 2 Jahre
6.21
Performance 3 Jahre
3.20
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’500.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend