Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund S Accumulation EUR Fonds 449709909 / LU2040206711
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
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Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.44 EUR | 0.00 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 11.44 EUR | Datum | 17.07.2026 |
Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund S Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 449709909 |
| ISIN | LU2040206711 |
| Name | Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund S Accumulation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.09.2019 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’251’714’681.12 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Fondsmanager | Julien Eberhardt, Asad Bhatti |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Berichtsstand | 28.05.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund S Accumulation EUR Fonds: Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund S Accumulation EUR Fonds
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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund S Accumulation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.42 | |
| Performance 2 Jahre | 6.83 | |
| Performance 3 Jahre | 12.53 | |
| Performance 5 Jahre | 8.76 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’343’819.70 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+353) 1 4398100 |
| Fax | |
| URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |