| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 124.10 CHF | 0.25 CHF | 0.20 % |
|---|
| Vortag | 123.85 CHF | Datum | 15.07.2026 |
Helvetia Allegra 50 R1 Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 41207842 |
| ISIN | CH0412078427 |
| Name | Helvetia Allegra 50 R1 Fonds |
| Fondsgesellschaft | Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 07.08.2018 |
| Kategorie | Mischfonds CHF ausgewogen |
| Währung | CHF |
| Volumen | 209’142’041.88 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Helvetia Allegra 50 R1 Fonds: Helvetia Allegra 50 R1 Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Top ETFs
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Helvetia Allegra 50 R1 Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.14 | |
| Performance 2 Jahre | 11.64 | |
| Performance 3 Jahre | 23.11 | |
| Performance 5 Jahre | 11.23 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |