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Nettoinventarwert (NAV)

154.75 CHF 1.13 CHF 0.74 %
Vortag 153.62 CHF Datum 23.04.2026

Helevia Swiss Dividend Fund B Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 146688166
ISIN CH1466881666
Name Helevia Swiss Dividend Fund B Acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 15.12.2025
Kategorie Aktien Schweiz Standardwerte
Währung CHF
Volumen 100’276’046.77
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende
Berichtsstand 24.04.2026

Anlagepolitik

So investiert der Helevia Swiss Dividend Fund B Acc Fonds: Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum und überdurchschnittliche Dividendenerträge zu erzielen, indem in ein diversifiziertes Portfolio hochwertiger Schweizer Unternehmen investiert wird, die im Laufe der Zeit ein nachhaltiges Dividendenwachstum aufweisen. Die Auswahl der Titel im Sinne des Anlageziels kann eine beträchtliche Anzahl von Unternehmen mit einer kleineren Börsenkapitalisierung umfassen. a) Die Fondsleitung investiert, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) i.S.d. Ziff. 1 Bst. a von Unternehmen (inklusive Unternehmen mit einer kleinen Börsenkapitalisierung) die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder an der Schweizer Börse kotiert sind
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Fonds Performance: Helevia Swiss Dividend Fund B Acc Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 50’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Switzerland) AG
Postfach Aeschenplatz 1
PLZ 4052
Ort Basel
Land
Telefon +41 61 2884910
Fax +41-61-288 45 40
eMail
URL http://www.ubs.com