|
Beagle Flagship Fund Fonds
|
18368039
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
2.63
|
-0.51
|
1.89
|
58.25
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C Fonds
|
126041156
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-17.28
|
-
|
-
|
21.23
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C I Fonds
|
126041157
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-21.90
|
-
|
-
|
21.23
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C V Fonds
|
126041161
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-17.28
|
-
|
-
|
21.23
|
|
European Entrepreneurs Fund I EUR C II Fonds
|
126041158
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-21.79
|
-
|
-
|
21.23
|
|
Pilatus Invest Income CHF B Fonds
|
24915370
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
0.96
|
6.61
|
-3.57
|
60.62
|
|
Pilatus Invest Income CHF I Fonds
|
24915371
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
1.11
|
7.09
|
-2.75
|
60.62
|
|
Pilatus Invest Income CHF M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
1.01
|
-
|
-
|
60.62
|
|
Pilatus Invest Income EUR B Fonds
|
25281803
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
1.63
|
9.44
|
-2.59
|
35.52
|
|
Pilatus Invest Income EUR I Fonds
|
25281807
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
1.83
|
10.11
|
-1.47
|
35.52
|
|
Pilatus Invest Income EUR M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
1.46
|
-
|
-
|
35.52
|
|
Pilatus Invest Income USD B Fonds
|
24915393
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
8.68
|
18.38
|
12.51
|
24.39
|
|
Pilatus Invest Income USD I Fonds
|
24915394
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
8.90
|
19.10
|
13.81
|
24.39
|
|
Pilatus Invest Income USD M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
7.94
|
-
|
-
|
24.39
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR- (in liquidation) Fonds
|
118719894
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-12- (in liquidation) Fonds
|
118719897
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I- (in liquidation) Fonds
|
118719896
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds
|
118719895
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Triangle Diversified Fund EUR I Fonds
|
47414635
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
4.91
|
-
|
-
|
126.75
|
|
Triangle Diversified Fund USD D Fonds
|
47414634
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
7.70
|
24.77
|
33.87
|
126.75
|
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