|
Beagle Flagship Fund Fonds
|
18368039
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-12.73
|
6.74
|
9.65
|
63.69
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C Fonds
|
126041156
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
0.70
|
-
|
-
|
21.58
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C I Fonds
|
126041157
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-6.47
|
-
|
-
|
21.58
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C V Fonds
|
126041161
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
0.70
|
-
|
-
|
21.58
|
|
European Entrepreneurs Fund I EUR C II Fonds
|
126041158
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-6.26
|
-
|
-
|
21.58
|
|
Pilatus Invest Income CHF B Fonds
|
24915370
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
1.14
|
6.39
|
-3.25
|
67.95
|
|
Pilatus Invest Income CHF I Fonds
|
24915371
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
1.29
|
6.88
|
-2.43
|
67.95
|
|
Pilatus Invest Income CHF M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
1.58
|
-
|
-
|
67.95
|
|
Pilatus Invest Income EUR B Fonds
|
25281803
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
2.77
|
9.83
|
-2.40
|
38.32
|
|
Pilatus Invest Income EUR I Fonds
|
25281807
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
2.98
|
10.51
|
-1.28
|
38.32
|
|
Pilatus Invest Income EUR M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
3.31
|
-
|
-
|
38.32
|
|
Pilatus Invest Income USD B Fonds
|
24915393
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
5.66
|
14.16
|
7.41
|
23.53
|
|
Pilatus Invest Income USD I Fonds
|
24915394
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
5.87
|
14.86
|
8.65
|
23.53
|
|
Pilatus Invest Income USD M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
6.10
|
-
|
-
|
23.53
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR- (in liquidation) Fonds
|
118719894
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-12- (in liquidation) Fonds
|
118719897
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I- (in liquidation) Fonds
|
118719896
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds
|
118719895
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Triangle Diversified Fund EUR I Fonds
|
47414635
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
3.64
|
-
|
-
|
127.33
|
|
Triangle Diversified Fund USD D Fonds
|
47414634
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
6.40
|
23.31
|
31.47
|
127.33
|
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