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Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-12- (in liquidation) Fonds
|
118719897
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-92.57
|
-
|
-
|
0.14
|
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Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I- (in liquidation) Fonds
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118719896
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-92.57
|
-
|
-
|
0.14
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds
|
118719895
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-92.57
|
-
|
-
|
0.14
|
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Triangle Diversified Fund EUR I Fonds
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47414635
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
6.49
|
-
|
-
|
139.63
|
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Triangle Diversified Fund USD D Fonds
|
47414634
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
8.73
|
26.24
|
35.01
|
139.63
|
|
Triangle Diversified Fund USD I Fonds
|
47414626
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
8.57
|
25.68
|
34.01
|
139.63
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