Pictet Family D1 USD Fonds
|
111771293
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
USD
|
11.40
|
65.32
|
-
|
182.05
|
Pictet Family HD1 CHF Fonds
|
111771296
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
6.47
|
43.83
|
-
|
182.05
|
Pictet Family HD1 EUR Fonds
|
111771294
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
8.77
|
52.60
|
-
|
182.05
|
Pictet Family HD1 GBP Fonds
|
111771297
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
GBP
|
10.69
|
59.80
|
-
|
182.05
|
Pictet Family HD1 dy EUR Fonds
|
111771295
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
8.76
|
52.59
|
-
|
182.05
|
Pictet Family HP dy EUR Fonds
|
111771298
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
7.69
|
48.14
|
-
|
182.05
|
Pictet Family HZ CHF Fonds
|
110410009
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
7.27
|
47.12
|
-
|
182.05
|
Pictet Global Emerging Debt HZ GBP Acc Fonds
|
110499291
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
GBP
|
10.65
|
-
|
-
|
1463.64
|
Pictet Global Emerging Debt HZ SGD Fonds
|
110499293
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
SGD
|
8.71
|
31.43
|
-
|
1463.64
|
Pictet Health HZ CHF Fonds
|
110410156
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
-8.47
|
8.62
|
-
|
348.71
|
Pictet Human HI CHF Fonds
|
57721098
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
-3.73
|
17.46
|
-
|
106.85
|
Pictet Human HI EUR Fonds
|
57721093
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
-1.43
|
25.15
|
-
|
106.85
|
Pictet Human HP CHF Fonds
|
57721100
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
-4.57
|
14.39
|
-
|
106.85
|
Pictet Human HP EUR Fonds
|
57721094
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
-2.32
|
21.81
|
-
|
106.85
|
Pictet Human HR EUR Fonds
|
57721095
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
-3.01
|
19.41
|
-
|
106.85
|
Pictet Human HZ CHF Fonds
|
110410160
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
-2.75
|
21.04
|
-
|
106.85
|
Pictet Human I EUR Fonds
|
57721085
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
-5.40
|
13.39
|
-
|
106.85
|
Pictet Human I GBP Fonds
|
57721159
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
GBP
|
-1.84
|
12.63
|
-
|
106.85
|
Pictet Human I USD Fonds
|
57720901
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
USD
|
0.87
|
35.00
|
-
|
106.85
|
Pictet Human P EUR Fonds
|
57721154
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
-6.24
|
10.41
|
-
|
106.85
|