|
iMGP US Value I M USD Fonds
|
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
25.46
|
|
iMGP US Value I USD D Fonds
|
19336816
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
USD
|
5.38
|
50.81
|
65.20
|
25.46
|
|
iMGP US Value N EUR HP Fonds
|
27513159
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
EUR
|
0.45
|
13.20
|
9.03
|
25.46
|
|
iMGP US Value R EUR Fonds
|
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
EUR
|
4.08
|
16.86
|
-
|
25.46
|
|
iMGP US Value R EUR HP Fonds
|
19336842
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
EUR
|
1.84
|
18.01
|
16.68
|
25.46
|
|
iMGP US Value R USD Fonds
|
19336814
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
USD
|
3.99
|
25.31
|
29.76
|
25.46
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