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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF H Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. CHF 47.72 102.16 - 267.04
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR H Fonds 21115337 Eric Sturdza Asset Management S.A. EUR 50.84 114.28 - 267.04
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY UH Fonds 10677398 Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 48.91 100.90 221.41 267.04
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund AD JPY Fonds 10805332 Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 16.95 103.18 76.07 267.04
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR H Fonds 21076000 Eric Sturdza Asset Management S.A. EUR 51.96 119.54 257.21 267.04
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B GBP Fonds 23687098 Eric Sturdza Asset Management S.A. GBP -21.74 - - 267.04
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY UH Fonds 21115328 Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 50.18 105.32 231.41 267.04
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD H Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. USD 54.90 - - 267.04
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY UH Fonds 10668517 Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 49.31 101.89 223.51 267.04
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund N JPY UH Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 51.59 - - 267.04
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund SI GBP UH Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. GBP 39.21 - - 267.04
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund SI JPY UH Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 51.11 - - 267.04
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY UH Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 52.61 - - 267.04
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF H Fonds 20458045 Eric Sturdza Asset Management S.A. CHF 6.04 16.11 7.82 80.75
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR UH Fonds 11877175 Eric Sturdza Asset Management S.A. EUR 8.66 25.14 18.09 80.75
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A USD Fonds 25487018 Eric Sturdza Asset Management S.A. USD 4.66 36.46 39.84 80.75
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B CHF H Fonds 20458142 Eric Sturdza Asset Management S.A. CHF 6.70 18.29 10.82 80.75
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR UH Fonds 20348293 Eric Sturdza Asset Management S.A. EUR 9.32 27.40 21.66 80.75
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B GBP H Fonds 20458225 Eric Sturdza Asset Management S.A. GBP 11.31 32.83 29.08 80.75