|
SQUAD – MAKRO SI Fonds
|
11074484
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-0.78
|
14.98
|
50.26
|
502.18
|
|
SQUAD – Special Situations A Fonds
|
40199980
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.26
|
-1.68
|
12.35
|
7.96
|
|
SQUAD – Special Situations X Fonds
|
38309594
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.29
|
-0.55
|
13.14
|
7.96
|
|
SQUAD – VALUE A Fonds
|
1927451
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
9.79
|
25.33
|
72.52
|
140.73
|
|
SQUAD – VALUE B Fonds
|
4389379
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
9.82
|
24.00
|
69.75
|
140.73
|
|
SQUAD – VALUE I Fonds
|
38478519
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
10.46
|
25.07
|
72.77
|
140.73
|
|
framas-Treuhand - Family Office Fund I Fonds
|
21929965
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.04
|
14.25
|
20.93
|
22.88
|
|
framas-Treuhand - Family Office Fund II Fonds
|
29333511
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
0.78
|
23.39
|
43.51
|
53.31
|
|
nova Steady HealthCare I Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-3.35
|
-26.71
|
-19.32
|
6.66
|
|
nova Steady HealthCare P Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-3.94
|
-28.03
|
-21.72
|
6.66
|
|
nova Steady HealthCare T Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-3.90
|
-28.00
|
-
|
6.66
|
|
ofg PORTFOLIO - Select Fonds
|
4839240
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
13.83
|
-10.58
|
22.11
|
13.41
|
|
pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium I Fonds
|
111246767
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
15.59
|
6.69
|
-
|
30.3
|
|
pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium R Fonds
|
111246757
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
15.12
|
5.42
|
-
|
30.3
|
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