|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
15.08
|
27.63
|
23.12
|
10.52
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
14.17
|
24.63
|
18.31
|
10.52
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
14.79
|
26.69
|
21.59
|
10.52
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
32.81
|
40.53
|
33.09
|
9.17
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-5.50
|
-
|
-
|
10.21
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
38.33
|
-
|
-
|
11.29
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
16.49
|
25.28
|
18.68
|
1298.29
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
16.38
|
-
|
-
|
1298.29
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
17.44
|
27.70
|
-
|
1298.29
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.07
|
21.82
|
13.09
|
569.63
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.91
|
-
|
-
|
569.63
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.91
|
24.05
|
-
|
569.63
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.54
|
-
|
-
|
97.84
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
20.70
|
-
|
-
|
97.84
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.87
|
-
|
-
|
97.84
|
|
K&K – Steady Healthcare I Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-0.41
|
-20.12
|
-35.00
|
3.71
|
|
K&K – Steady Healthcare P Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-1.01
|
-21.56
|
-36.94
|
3.71
|
|
K&K – Steady Healthcare T Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-1.01
|
-21.52
|
-36.91
|
3.71
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
22.95
|
20.38
|
3.96
|
8.63
|
|
MULTI-AXXION - Attempto Valor - R Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
20.25
|
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