|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.96
|
27.44
|
30.20
|
10.66
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.12
|
24.44
|
25.10
|
10.66
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.71
|
26.51
|
28.59
|
10.66
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
33.22
|
50.72
|
41.67
|
8.95
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-12.69
|
-
|
-
|
10.68
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
23.13
|
-
|
-
|
11.77
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.18
|
28.38
|
22.94
|
1291.0
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.08
|
-
|
-
|
1291.0
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.96
|
30.86
|
-
|
1291.0
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.10
|
24.84
|
16.85
|
590.61
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.98
|
-
|
-
|
590.61
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.85
|
27.11
|
-
|
590.61
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.36
|
-
|
-
|
95.37
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.33
|
-
|
-
|
95.37
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
95.37
|
|
K&K – Steady Healthcare I Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-5.59
|
-20.50
|
-29.92
|
4.13
|
|
K&K – Steady Healthcare P Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-6.17
|
-21.93
|
-31.92
|
4.13
|
|
K&K – Steady Healthcare T Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-6.17
|
-21.90
|
-31.98
|
4.13
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
38.71
|
24.06
|
14.58
|
9.23
|
|
MULTI-AXXION - Attempto Valor - R Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
20.81
|
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