|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.90
|
24.04
|
27.97
|
10.48
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.08
|
21.13
|
22.98
|
10.48
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.64
|
23.13
|
26.39
|
10.48
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
18.89
|
32.80
|
27.51
|
8.86
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-4.08
|
-
|
-
|
11.49
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
33.13
|
-
|
-
|
11.23
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.88
|
26.54
|
21.44
|
1308.65
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.59
|
-
|
-
|
1308.65
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.64
|
28.90
|
-
|
1308.65
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.13
|
23.44
|
15.34
|
595.77
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.96
|
-
|
-
|
595.77
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.82
|
25.63
|
-
|
595.77
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.93
|
-
|
-
|
89.83
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.85
|
-
|
-
|
89.83
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
89.83
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
37.84
|
15.05
|
10.55
|
8.47
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
35.58
|
25.93
|
34.97
|
195.22
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
34.07
|
17.55
|
19.09
|
195.22
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
35.56
|
22.44
|
31.24
|
195.22
|
|
Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
|
4883807
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.12
|
24.58
|
28.39
|
35.51
|
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