|
FAM Convex Opportunities S Fonds
|
127241462
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.08
|
-
|
-
|
24.5
|
|
FutureFolio 33 P Fonds
|
59365350
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.97
|
6.47
|
-
|
8.33
|
|
FutureFolio 33 U Fonds
|
59364663
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.23
|
7.26
|
-
|
8.33
|
|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.09
|
16.86
|
33.46
|
8.81
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.26
|
14.10
|
28.24
|
8.81
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.84
|
15.99
|
31.81
|
8.81
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.61
|
7.94
|
2.72
|
7.17
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-9.24
|
-
|
-
|
11.06
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.37
|
-
|
-
|
6.86
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.00
|
15.47
|
25.94
|
1139.15
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1139.15
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.60
|
17.45
|
-
|
1139.15
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.92
|
13.07
|
18.95
|
552.06
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
552.06
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.47
|
14.93
|
-
|
552.06
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
45.64
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
45.64
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
45.64
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.34
|
-13.92
|
15.32
|
7.78
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.92
|
-2.30
|
52.72
|
179.35
|
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