|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
0.86
|
18.72
|
24.81
|
9.82
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
1.42
|
20.69
|
28.28
|
9.82
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
16.87
|
23.90
|
21.15
|
8.09
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-13.31
|
-
|
-
|
10.95
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
32.31
|
-
|
-
|
10.01
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.81
|
24.37
|
20.74
|
1266.68
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1266.68
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.49
|
26.60
|
-
|
1266.68
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.89
|
21.80
|
14.86
|
574.3
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
574.3
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.52
|
23.91
|
-
|
574.3
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
56.19
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
56.19
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
56.19
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
16.25
|
6.86
|
12.73
|
8.32
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
17.25
|
23.50
|
44.10
|
190.99
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
15.94
|
15.27
|
25.12
|
190.99
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
17.25
|
20.09
|
-
|
190.99
|
|
Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
|
4883807
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.74
|
21.41
|
31.73
|
34.18
|
|
Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds
|
1998950
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
1.79
|
19.89
|
22.25
|
292.98
|
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