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abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund D Acc EUR Fonds 3625631 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 8.34 14.91 45.73 835.32
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund D Acc GBP Fonds 4379520 abrdn Investments Luxembourg S.A. GBP 6.82 13.38 35.65 835.32
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund D Acc Hedged GBP Fonds 27055083 abrdn Investments Luxembourg S.A. GBP 9.54 19.02 52.10 835.32
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund D Acc USD Fonds abrdn Investments Luxembourg S.A. USD - - - 835.32
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund D Inc EUR Fonds 30610171 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 8.34 14.91 45.73 835.32
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund Z Acc EUR Fonds 3625633 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 9.31 18.05 52.43 835.32
abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds 13182077 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 3.94 1.26 -7.37 963.98
abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds 13182066 abrdn Investments Luxembourg S.A. USD 5.85 8.05 0.77 963.98
abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc Hedged EUR Fonds 13182079 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 4.49 2.89 -4.88 963.98
abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc Hedged GBP Fonds 13182371 abrdn Investments Luxembourg S.A. GBP 6.18 7.66 0.95 963.98
abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc Hedged SGD Fonds 58430788 abrdn Investments Luxembourg S.A. SGD 4.37 4.86 - 963.98
abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc USD Fonds 13182071 abrdn Investments Luxembourg S.A. USD 6.37 9.74 3.45 963.98
abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund J Inc Hedged EUR Fonds 32256568 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 4.63 3.38 -4.07 963.98
abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund J Inc Hedged GBP Fonds 32256810 abrdn Investments Luxembourg S.A. GBP 6.28 8.13 1.76 963.98
abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund J Inc USD Fonds 32256673 abrdn Investments Luxembourg S.A. USD 6.58 10.31 4.32 963.98
abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund S Acc Hedged GBP Fonds 38283602 abrdn Investments Luxembourg S.A. GBP 6.38 8.24 1.94 963.98
abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund S Inc Hedged GBP Fonds 38283627 abrdn Investments Luxembourg S.A. GBP 6.33 8.26 1.96 963.98
abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged EUR Fonds 13182081 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 5.00 4.36 -2.54 963.98
abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged GBP Fonds 13182402 abrdn Investments Luxembourg S.A. GBP 6.68 9.28 3.54 963.98
abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged JPY Fonds abrdn Investments Luxembourg S.A. JPY 1.60 -4.72 -10.36 963.98