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Nettoinventarwert (NAV)

102.18 EUR -1.09 EUR -1.06 %
Vortag 103.27 EUR Datum 12.03.2026

FIVV-MIC-Mandat-Asien Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2658471
ISIN DE000A0JELL5
Name FIVV-MIC-Mandat-Asien Fonds
Fondsgesellschaft FIVV Finanzinfo. & Vermögensverw
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 01.08.2006
Kategorie Aktien China
Währung EUR
Volumen 10’177’027.86
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.03.2026

Anlagepolitik

So investiert der FIVV-MIC-Mandat-Asien Fonds: "Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen, deren Geschäftssitz, das wirtschaftliche Ursprungsland oder der Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum befindet. Wertbestimmende Faktoren bzw. entscheidende Kriterien für den Geschäftsschwerpunkt können zum Beispiel Umsatzerlöse (>50 % in der Region Asien Pazifik) sein. Neben Aktien investiert der Fonds hierbei auch in aktienähnliche Wertpapiere (wie z.B. American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs)) sowie ETFs aus Indizes der asiatisch-, pazifischen Region. Der Fonds verfolgt grundsätzlich das Ziel der breiten Streuung, wobei einzelne Länder zwischen null und einhundert Prozent frei gewichtet werden können"

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: FIVV-MIC-Mandat-Asien Fonds

Performance 1 Jahr
13.33
Performance 2 Jahre
31.98
Performance 3 Jahre
31.88
Performance 5 Jahre
3.17
Performance 10 Jahre
70.90

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name FIVV Finanzinfo. & Vermögensverw. AG
Postfach Herterichstraße 101
PLZ
Ort München
Land
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eMail
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