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First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds

HKD
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Valor 21886837

ISIN IE00B97P8S45


Nettoinventarwert (NAV)

78.74 HKD 0.39 HKD 0.50 %
Vortag 78.35 HKD Datum 23.10.2026

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds Kurs - 1 Jahr

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 21886837
ISIN IE00B97P8S45
Name First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 10.07.2013
Kategorie Anleihen Asien
Währung HKD
Volumen 906’553’923.92
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds: Der Fonds strebt langfristige Renditen durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und ähnlichen übertragbaren Instrumenten an, die vorrangig von Regierungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Schuldtitel von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten in Asien und/oder von Emittenten, die in Asien organisiert sind, ihren Hauptsitz haben oder dort den wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 bei einem Rating von Moody’s Investor Services, Inc. oder mindestens BBB- bei einem Rating der Standard & Poor’s Corporation oder anderer anerkannter Ratingagenturen).


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