Nettoinventarwert (NAV)
| 11’946.53 GBP | 1.28 GBP | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 11’945.25 GBP | Datum | 29.10.2026 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000HZ45413 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP I Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 01.09.2022 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 3’177’979’081.11 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 30.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP I Acc Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.