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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB Fonds

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Valor 14730242

ISIN LU0715234463


Nettoinventarwert (NAV)

153.99 CNY 0.01 CNY 0.01 %
Vortag 153.98 CNY Datum 23.10.2026

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB Fonds Kurs - 1 Jahr

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 14730242
ISIN LU0715234463
Name Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB Fonds
Fondsgesellschaft FIL Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.12.2011
Kategorie Anleihen RMB
Währung CNY
Volumen 102’296’832.64
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Terrence Pang, Tae Ho Ryu
Geschäftsjahresende 30.04.
Berichtsstand 20.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.


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