Nettoinventarwert (NAV)
| 94.64 CNY | -0.09 CNY | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 94.73 CNY | Datum | 21.10.2026 |
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-MINCOME(G)-RMB Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1797663538 |
| Name | Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-MINCOME(G)-RMB Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.04.2018 |
| Kategorie | Anleihen RMB |
| Währung | CNY |
| Volumen | 199’088’056.55 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Terrence Pang, Tae Ho Ryu, Morgan Lau |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 18.05.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-MINCOME(G)-RMB Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.