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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B Fonds

108.56 USD
0.27 USD
0.25 %

Valor 21089989

ISIN LU0912156592


Nettoinventarwert (NAV)

103.39 USD 0.26 USD 0.25 %
Vortag 103.13 USD Datum 06.11.2026

Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B Fonds Kurs - 1 Jahr

Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 21089989
ISIN LU0912156592
Name Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B Fonds
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.07.2013
Kategorie Anleihen USD flexibel
Währung USD
Volumen 51’911’309.95
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 02.11.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds – Bond Invest III (USD) („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in US Dollar (USD). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.


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