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Nettoinventarwert (NAV)

102.90 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 30.06.2026

EQT Nexus Fund SICAV - NTIF ELTIF Class R EUR-Z Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3299403652
Name EQT Nexus Fund SICAV - NTIF ELTIF Class R EUR-Z Fonds
Fondsgesellschaft EQT Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.05.2026
Kategorie Infrastruktur Direkt
Währung EUR
Volumen 47’660’855.28
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.08.2026

Anlagepolitik

So investiert der EQT Nexus Fund SICAV - NTIF ELTIF Class R EUR-Z Fonds: The fund seeks to generate attractive risk-adjusted returns and medium-to-long term capital growth by investing in a variety of ways, including through: (i) making capital commitments to EQT Infrastructure Funds and, in certain cases, participating in the secondary market to acquire existing interests in established EQT Infrastructure Funds (“Fund Investments”); and (ii) participating in investments alongside EQT Funds in respect of certain of such EQT Funds’ portfolio investments (“Co-Investments”). • NTIF ELTIF aims to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, all or substantially all of its assets through an Intermediate Vehicle established as a Luxembourg special limited partnership (société en commandite spéciale), for the purpose of indirectly holding the Fund’s investments. Intermediate Vehicles may make investments through special purpose vehicles or other investment vehicles.
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Fonds Performance: EQT Nexus Fund SICAV - NTIF ELTIF Class R EUR-Z Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’308.52
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name EQT Fund Management S.à r.l.
Postfach 51A Boulevard Royal
PLZ L-2449
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax Luxembourg
eMail
URL