| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 102.90 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 30.06.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3299403652 |
| Name | EQT Nexus Fund SICAV - NTIF ELTIF Class R EUR-Z Fonds |
| Fondsgesellschaft | EQT Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2026 |
| Kategorie | Infrastruktur Direkt |
| Währung | EUR |
| Volumen | 47’660’855.28 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.08.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der EQT Nexus Fund SICAV - NTIF ELTIF Class R EUR-Z Fonds: The fund seeks to generate attractive risk-adjusted returns and medium-to-long term capital growth by investing in a variety of ways, including through: (i) making capital commitments to EQT Infrastructure Funds and, in certain cases, participating in the secondary market to acquire existing interests in established EQT Infrastructure Funds (“Fund Investments”); and (ii) participating in investments alongside EQT Funds in respect of certain of such EQT Funds’ portfolio investments (“Co-Investments”). • NTIF ELTIF aims to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, all or substantially all of its assets through an Intermediate Vehicle established as a Luxembourg special limited partnership (société en commandite spéciale), for the purpose of indirectly holding the Fund’s investments. Intermediate Vehicles may make investments through special purpose vehicles or other investment vehicles.
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Fonds Performance: EQT Nexus Fund SICAV - NTIF ELTIF Class R EUR-Z Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’308.52 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |