Nettoinventarwert (NAV)
| 117.34 EUR | -0.05 EUR | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 117.39 EUR | Datum | 01.08.2025 |
EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 119076890 |
| ISIN | FR0014008W89 |
| Name | EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 05.07.2022 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 233’853’619.29 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 04.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR Fonds:
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Fonds Performance: EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.94 | |
| Performance 2 Jahre | 14.56 | |
| Performance 3 Jahre | 19.15 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |