Nettoinventarwert (NAV)
116.32 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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Vortag | 116.32 USD | Datum | 01.08.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 129350654 |
ISIN | FR001400JGH2 |
Name | EdR SICAV Millesima Select 2028 CR USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 19.10.2023 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | USD |
Volumen | 590’901’906.16 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 04.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Millesima Select 2028 CR USD Fonds:
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Fonds Performance: EdR SICAV Millesima Select 2028 CR USD Fonds
Performance 1 Jahr | 6.30 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
PLZ | 75401 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 40 17 25 25 |
Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |