| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 108.12 EUR | -0.01 EUR | -0.01 % |
|---|
| Vortag | 108.13 EUR | Datum | 19.12.2025 |
EdR SICAV Millesima 2030 I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 137519245 |
| ISIN | FR001400S6H5 |
| Name | EdR SICAV Millesima 2030 I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 30.08.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 816’338’503.48 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 17.12.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Millesima 2030 I Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: EdR SICAV Millesima 2030 I Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.21 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 931’864.08 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| R-co Target 2027 HY IC EUR Fonds | 4.22 | |
| R-co Target 2027 HY ID EUR Fonds | 4.22 | |
| European Bond Opp. 2027 I2 Fonds | 4.25 | |
| European Bond Opp. 2027 I1 Fonds | 4.25 | |
| 3 Banken Zinschance 2028 (I) (A) Fonds | 4.26 |