Nettoinventarwert (NAV)
| 101.56 USD | 0.23 USD | 0.23 % |
|---|
| Vortag | 101.33 USD | Datum | 09.11.2026 |
Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 B USD H Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 147637051 |
| ISIN | FR00140120P5 |
| Name | Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 B USD H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 31.12.2025 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 474’445’059.28 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 03.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 B USD H Fonds: