Nettoinventarwert (NAV)
| 132.75 EUR | -0.13 EUR | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 132.88 EUR | Datum | 21.10.2026 |
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 26434377 |
| ISIN | LU1161526576 |
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.06.2011 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’118’861’175.00 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Romain Bordenave, Julien Tisserand |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 22.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.