| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 8.12 USD | -0.01 USD | -0.07 % |
|---|
| Vortag | 8.13 USD | Datum | 16.07.2026 |
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3305996 |
| ISIN | LU0304598229 |
| Name | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.06.2007 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’955’068’732.58 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Fondsmanager | Wai Mei Leong, Eric Fang |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds: Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.85 | |
| Performance 2 Jahre | 9.70 | |
| Performance 3 Jahre | 18.41 | |
| Performance 5 Jahre | -7.39 | |
| Performance 10 Jahre | 7.57 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.01 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 403.33 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Postfach | 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://https://www.eastspring.com/lu/ |