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Anlageziel VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund Class RUI Fonds
The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investing at least two thirds (2/3) of its net assets in Russian companies or companies exercising their predominant economic activity in Russia. The Fund may also invest in companies in Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States and elsewhere up to a maximum of one third (1/3) of its total net assets.
Stammdaten
| Valor | 468902 |
| ISIN | LU0066480616 |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management |
| Kategorie | Aktien Russland |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 225’537.50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrey Kilin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120.14 |
| Fondsvolumen | 23’138’571.53USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.85% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.06.1996 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2.47 USD (-2.01 %) |