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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) EUR Dist Fonds

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Valor 112633045

ISIN LU2365110902


Anlageziel Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) EUR Dist Fonds

The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.

Stammdaten

Valor 112633045
ISIN LU2365110902
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer, Cécile Sati

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 82.05
Fondsvolumen 231’262’180.03EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.55%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.30 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %