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Anlageziel Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic N EUR Fonds

The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in EUR in any market environment. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the fixed-income asset class by investing directly, or indirectly via derivative financial instruments, in various bonds and similar fixed and variable rate debt instruments, including contingent convertible bonds (so-called CoCo Bonds”), asset-backed securities or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertible bonds and warrant bonds issued by various public and/or private borrowers.
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CHF
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Stammdaten

Valor 38261487
ISIN LU1683483553
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ludovic Colin, Kai Steffen Hirschlein

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 87.96
Fonds Volumen 11’777’862.78EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.13%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.30 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2017
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2022

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.11 EUR (-0.12 %)