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Anlageziel Vitruvius Emerging Markets Equity B EUR Fonds

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Aktien von Unternehmen in Schwellenmärkte. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Entwicklungsmärkten organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Schwellenmärkten produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf bis zu ein Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogeneAnlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf sowohl in auf USD lautende als auch in nicht auf USD lautende Wertpapiere investieren. Um das Portefeuille jedoch vor Währungsrisiken im Zusammenhang mit Nicht-USD-Währungen zu schützen, darf das Portefeuille erlaubte Absicherungstechniken anwenden.
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Stammdaten

Valor 1429958
ISIN LU0148753444
Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Mindestanlage 5’405.63
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 405.72
Fondsvolumen 7’732’093.24EUR
Total Expense Ratio (TER) 3.81%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2002
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.10 EUR (-0.02 %)