Der Fonds VisionFund - US Equity Large Cap Value J USD Inc Fonds wird seit dem 11.08.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel VisionFund - US Equity Large Cap Value J USD Inc Fonds
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of large capitalisation “value” companies, i.e. companies which are likely to reduce their discount to their industry sector or market on which they are listed and which have their registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States.
Stammdaten
| Valor | 57546728 |
| ISIN | LU2242982184 |
| Fondsgesellschaft | Silvercrest Asset Management Group LLC |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 399’525.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Roger W. Vogel |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121.42 |
| Fondsvolumen | 152’069’136.70USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.84% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.02.2022 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.95 USD (0.79 %) |