Der Fonds Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund Cl A USD AccUnH Fonds wird seit dem 14.07.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund Cl A USD AccUnH Fonds
The investment objective of the Fund is to provide capital appreciation for Shareholders by investing primarily in a portfolio of debt securities issued by corporations or governments and /or government related entities which have their main operations in, or a majority of their income derived from the Greater China Region.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BKRQZ838 |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
| Kategorie | Anleihen Großchina hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 7’960.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Gordon Ip |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.11 |
| Fondsvolumen | 3’894’184.66USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.26% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2019 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 USD (0.10 %) |