Der Fonds UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) K-1-dist Fonds wird seit dem 15.10.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) K-1-dist Fonds
UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixedincome or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Stammdaten
| Valor | 49038157 |
| ISIN | LU2032050663 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4’217’750.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | David Michael, Shamaila Khan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 3’862’296.11 |
| Fondsvolumen | 265’463’516.55USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.62% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.09.2019 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1’666.84 USD (0.04 %) |