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Anlageziel UBAM - Corporate Euro Bond ID EUR Fonds
Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten.
Stammdaten
| Valor | 1266682 |
| ISIN | LU0132673590 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Thibault Colle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 87.76 |
| Fondsvolumen | 33’293’849.87EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.62% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.08.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 EUR (-0.05 %) |