UBAM - Corporate Euro Bond ID EUR

Nettoinventarwert (NAV)

100.66 EUR 0.15 EUR 0.15 %
Vortag 100.51 EUR Datum 02.06.2020

UBAM - Corporate Euro Bond ID EUR Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Corporate Euro Bond ID EUR: Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: UBAM - Corporate Euro Bond ID EUR

Performance 1 Jahr
-1.07
Performance 2 Jahre
1.95
Performance 3 Jahre
2.46
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 1266682
ISIN LU0132673590
Name UBAM - Corporate Euro Bond ID EUR
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.08.2013
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 78’726’326.76
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.06.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com