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Anlageziel U Access - Global Credit 2023 IHD CHF Inc Fonds
This Sub-Fund has a maturity date of June 26, 2023 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 30% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).
Stammdaten
Valor | 40354314 |
ISIN | LU1788506878 |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | CHF |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Philippe Gräub |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 92.60 |
Fondsvolumen | 124’264’152.77CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0.65% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.50 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.02.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 CHF (0.00 %) |