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Anlageziel Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Spain Govt. NT EUR Fonds
Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilmögen mittels Investitionen in die nachstehende aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Citigroup Spain Goverment Bond Index nach. Das Teilvermögen investiert in Obligation und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und-wertrechte, die im Referentindex enthalten sind
Stammdaten
| Valor | 21580434 |
| ISIN | CH0215804342 |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Fondsleitung |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Daniel Utiger, Fabian Sidler |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108.06 |
| Fondsvolumen | 79’646’375.27EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.00% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.12.2013 |
| Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
| Zahlstelle | Zürcher Kantonalbank |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 31.01.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 EUR (-0.04 %) |