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Anlageziel Sparinvest SICAV Value Bonds - Short Dated High Yield EUR RD Fonds
The Sub-Fund aims at providing a positive return over the medium term by investing at least 2/3 of its total net assets in High Yield Corporate Bonds.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU1599093793 |
| Fondsgesellschaft | Sparinvest |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94.91 |
| Fondsvolumen | 51’452’994.83EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.25% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.09.2017 |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.39 EUR (-0.41 %) |