Der Fonds SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Large Companies Fund US$ Institutional Accumulating Fonds wird seit dem 03.06.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Large Companies Fund US$ Institutional Accumulating Fonds
Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge.
Stammdaten
| Valor | 1071358 |
| ISIN | IE0002416059 |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 89’860.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | James Martielli |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96.01 |
| Fondsvolumen | 50’064’172.07USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.25 % |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.07.2005 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.05 USD (0.05 %) |