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Anlageziel SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Large Companies Fund Euro Institutional B Accumulating Fonds
Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge.
Stammdaten
| Valor | 1269420 |
| ISIN | IE0030659761 |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 97’275.17 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | James Martielli |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 33.44 |
| Fondsvolumen | 57’747’718.31EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.00% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.20 % |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.07.2005 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.07 EUR (-0.21 %) |