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Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF E Accumulation EUR Fonds 120033008 / LU2487012937

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Anlageziel Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF E Accumulation EUR Fonds

The Fund aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest in the equity interests of companies that are not listed on stock exchanges (private equity) and that are seeking to actively build, grow or transform. The Fund aims to provide diversified exposure by allocating Fund‘s assets on an opportunistic basis across private equity strategies, regions, sectors and industries. On an ancillary basis, the Fund may continue to hold equity interests which have subsequently been listed on a stock exchange.
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Stammdaten

Valor 120033008
ISIN LU2487012937
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Benjamin Alt, Paul Lamacraft

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 115.14
Fondsvolumen 56’385’243.41EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 5.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -