Der Fonds Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 C Accumulation EUR Fonds wird seit dem 14.08.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 C Accumulation EUR Fonds
The Fund aims to provide income over a fixed three year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio.
Stammdaten
| Valor | 143115276 |
| ISIN | LU3016405287 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 929.43 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Patrick Vogel, Jan Hennig |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101.90 |
| Fondsvolumen | 422’810’129.93EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.50 % |
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.05.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.05 EUR (0.05 %) |