Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.92 EUR | -0.06 EUR | -0.06 % |
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Vortag | 99.98 EUR | Datum | 21.05.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU3016405287 |
Name | Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 C Accumulation EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.05.2025 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 22.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 C Accumulation EUR Fonds: The Fund aims to provide income over a fixed three year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio.
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Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 C Accumulation EUR Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 934.13 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Höhenhof |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 341 342 202 |
Fax | +352 341 342 342 |
URL | http://www.schroders.com |