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Nettoinventarwert (NAV)

99.92 EUR -0.06 EUR -0.06 %
Vortag 99.98 EUR Datum 21.05.2025

Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 C Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3016405287
Name Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 C Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.05.2025
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.05.2025

Anlagepolitik

So investiert der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 C Accumulation EUR Fonds: The Fund aims to provide income over a fixed three year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio.
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Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 C Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 934.13
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com