Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 AX Distribution EUR Fonds 143121717 / LU3016405527
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 AX Distribution EUR Fonds
The Fund aims to provide income over a fixed three year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio.
Stammdaten
| Valor | 143121717 |
| ISIN | LU3016405527 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 926.54 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Patrick Vogel, Jan Hennig |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102.35 |
| Fondsvolumen | 427’138’061.57EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.78% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.05.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 EUR (0.02 %) |