Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 A Accumulation EUR Fonds 143115383 / LU3016405014
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Anlageziel Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 A Accumulation EUR Fonds
The Fund aims to provide income over a fixed three year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio.
Stammdaten
| Valor | 143115383 |
| ISIN | LU3016405014 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 935.28 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Patrick Vogel, Jan Hennig |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101.69 |
| Fondsvolumen | 426’380’110.42EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.03% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.05.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 EUR (0.02 %) |