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Anlageziel Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus I Accumulation GBP Fonds
To provide a total return primarily through active investment directly or indirectly in a diversified value style biased portfolio of equity and equity related securities of companies worldwide.
Stammdaten
| Valor | 23428499 |
| ISIN | LU1019482006 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Justin Abercrombie |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 188.47 |
| Fondsvolumen | 15’156’256.92GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.11% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.02.2014 |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.24 GBP (-0.13 %) |